DXY在主要支撑位反弹,降低了比特币突破 17.2K 美元阻力位的机会

网易新闻 view 33488 2022-12-3 11:17
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美元指数 (DXY) 在关键水平获得支撑,导致交易员质疑 BTC 是否能够成功突破 17,250 美元的支撑位。

DXY在主要支撑位反弹,降低了比特币突破 17.2K 美元阻力位的机会

12 月 2 日,衡量美元兑一揽子主要外币强弱程度的美元指数(DXY)达到 104.40,创 5 个月以来的最低水平。

回顾一下,截至 2022 年 9 月下旬,美元兑一揽子主要外币的权重增长了 19.6%,原因是投资者寻求保护以抵御鹰派美联储的影响,以及最近能源成本上升和高通胀的影响.

美元的回落可能是为了抵消其“超买”状况而进行的临时修正,因为 114.60 的峰值是 20 年来的最高水平。 )的负相关性仍然很强:

DXY在主要支撑位反弹,降低了比特币突破 17.2K 美元阻力位的机会

请注意当比特币面临 230 美元的闪电崩盘至 16,790 美元时,盘中 DXY 如何从 104.40 低点回撤至 105.50。这些变动强化了加密货币的表现如何与传统市场保持相互依赖。

比特币狂热者 Aldo the Apache 注意到 DXY“看涨背离支撑”发生在标准普尔 500 股票市场指数与重要阻力位斗争时。

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这位分析师表示,如果预期轨迹证实美元兑主要法定货币走强,并且股市面临另一波下跌,那么对比特币的净影响是负面的。

链上指标也描绘了一幅潜在的看跌图景,因为比特币K工担心会进入新一波投降浪潮,因此提高了 BTC 储备的销售量。例如,创纪录的哈希率和不断增加的能源成本极大地削弱了K工的盈利能力。

Glassnode 的K工流出倍数(衡量比特币从K工钱包流出相对于其一年移动平均值的比率)目前处于六个月来的最高水平。

让我们看看衍生品指标,以更好地了解专业交易员在当前市场条件下的定位。

比特币保证金多头大幅减少

保证金市场提供了对专业交易者如何定位的洞察力,因为它允许投资者借入加密货币来利用他们的头寸。

例如,可以通过借用稳定币购买比特币来增加风险敞口。另一方面,比特币借款人只能在押注其价格下跌时做空加密货币。与期货合约不同,保证金多头和空头之间的平衡并不总是匹配的。

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上图显示 OKX 交易员的保证金借贷比率从 11 月 27 日到 11 月 30 日稳步下降,表明专业交易员在跌至 16,000 美元期间减少了杠杆多头。

更重要的是,随后的 1,250 美元涨幅导致比特币在 11 月 30 日达到 17,250 美元,但这不足以让使用稳定币借贷的比特币买家充满信心。尽管如此,该指标目前仍处于 23 位,有利于大幅借入稳定币——这表明空头对建立看跌杠杆头寸没有信心。

期权交易者仍然厌恶风险

交易者应分析期权市场,以了解比特币是否会成功突破 17,250 美元的阻力位。每当套利柜台和做市商为上行或下行保护收取过高费用时,25% 的 delta 偏斜就是一个明显的信号。

该指标比较类似的看涨(买入)和看跌(卖出)期权,当恐惧情绪普遍时将转正,因为保护性看跌期权溢价高于风险看涨期权。

简而言之,如果交易员担心比特币价格暴跌,则偏度指标将超过 10%。另一方面,普遍的兴奋反映了 10% 的负偏差。

DXY在主要支撑位反弹,降低了比特币突破 17.2K 美元阻力位的机会

如上所示,25% 的 delta 偏差在 11 月 21 日至 11 月 30 日期间下降,表明期权交易员减少了对意外价格暴跌的押注。然而,在 17,250 美元的阻力位强于预期后,趋势在 12 月 1 日反转。

目前为 18% 的 delta 偏差表明投资者仍然感到恐惧,这反映出鲸鱼和做市商对提供下行保护缺乏兴趣。

因此,专业交易员不相信比特币会很快重新夺回 18,000 美元,这可以用与传统市场的高度相关性来解释。

在 DXY 指数设定更精确的方向并且标准普尔 500 指数显示 4,000 点之前,趋势有利于比特币空头。

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