跌破2.8万美元 BTC触底了吗?

星球日报 view 51222 2023-8-23 09:22
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跌破2.8万美元 BTC触底了吗?

OKX 欧易行情显示,北京时间 17 日晚 11 点,BTC 跌破 2.8 万美元大关,创下自今年 6 月 20 日以来新低。过去 48 小时,BTC 价格从 29330 USDT 不断下行,最低跌至 27676 USTD,最大跌幅 5.6% 。截至发稿前,BTC 暂报 27900 USDT, 24 小时跌幅 3.8% 。

受 BTC 下行影响,加密市场整体表现不佳,过去 24 小时跌幅普遍在 3% 以上;其中,ETH 最低跌至 1718 USDT, 24 小时跌幅 4.4% ;市值前五十代币中,跌幅榜前三名分别是 SHIB(-11.7% )、BSV(-7.4% )以及 BCH(-5.5% )。

跌破2.8万美元 BTC触底了吗?

Tradingview 数据显示,目前加密总市值降至 11533 亿美元, 24 小时下降 3.3% ;从市值占比来看,BTC 市值占比仍然维持在 50% 以上,暂报 50.09% ,相较于今年高点(52.03% )下降 1.94% ;ETH 市值占比 19.25% ,回到 6 月 20 日左右的水平。今日恐慌与贪婪指数为 50 (昨日为 50),等级仍为中性。

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衍生品交易方面,Coinglass 数据显示,过去 4 小时全网爆仓 1.02 亿美元,其中比特币爆仓 4300  万美元,以太坊爆仓 3500 万美元;过去 24 小时全网爆仓金额达 2.24 亿美元,多单爆仓金额约为 2.01 亿美元,空单爆仓金额约 2262 万美元,共计 59, 289 人成为爆仓受害者,最大单笔爆仓单发生在 OKX-ETH-USD-SWAP,价值 600 万美元。

值得关注的是,灰度基金旗下信托产品折价在过去两月有所好转, 14 个产品中目前仅有 7 个折价,相较于 6 月份减少一个折价产品(BAT),并且此前正溢价产品的溢价率也在过去两月飙升。其中,BTC 折价从 44.02% (6 月 15 日)一度上涨至 23.9% (8 月 15 日),创下自 2022 年 4 月的高点。灰度其余主流币种信托折价情况如下:ETH(-37.46% )、ETC(-56.01% )、LTC(-39.2% )、BCH(-24.6% )、ZEC(-2.1% )、LPT(-36.7% );七个正溢价的产品是 FIL(455% )、SOL(303.1% )、LINK(127.7% )、XLM(87.01% )、MANA(48.9% )、ZEN(26.09% )以及 BAT(8.3% )。

加密相关上市企业也受上涨行情影响,今日股价普遍回调。其中,美国合规加密平台 Coinbase(NASDAQ:COIN)股价下跌 2.9% 暂报 76.80 美元;最大比特币持仓上市公司 MicroStrategy(NASDAQ:MSTR)股价今日上涨 5.2% 暂报 353.9 美元。

关于近期加密行情下跌,有以下几个可能的成因:

一是现货交易市场萎缩,存量用户在衍生品市场厮杀,影响短线行情方向。根据 The Block 数据,加密交易所现货交易额 7 日均值降至 112 亿美元,不到 3 月份(462.6 亿美元)的 30% 。与此同时,衍生品市场持仓量却显著增加,例如 Bybit 上比特币合约持仓在最近两天达到 16 个月高点,CME 比特币期货在 7 月份创下了今年以来的最高月度交易量。

特别是最近一段时间,比特币波动性处于历史低位。Kaiko 数据显示,比特币 90 天波动率已经降至 35% , 30 日波动率逼近五年低点;目前比特币波动率还低于标准普尔 500 指数、科技股、黄金等。波动率维持低位的时间越长,系统就会变得越脆弱,杠杆用的越多,行情也会在短期内迎来重大变化。从今天的结果来看,空头似乎获得了这次的胜利。

UTXO Management 分析师 Dylan LeClair 表示:“当前市场只是一个衍生品交易者在互相厮杀的残局,现货看空交易者大多已经尽数卖出了,而现货看多交易者可能已经全面部署了资金,或是仍在旁观等待比特币现货 ETF 的批准。”

二是市场存量资金不足,新币上线吸血。随着现货交易萎缩,比特币波动率的减弱,市场另一个博弈的方向围绕新币展开。最近两天,Sei(SEI) 以及 CyberConnect(CYBER)上线各大平台,引发关注。以 SEI 为例,其在韩国 Upbit 上 24 小时成交额超 4 亿美元,占平台当日总成交额的四分之一,是 BTC/KRW 交易对成交额(1.2 亿美元)的近 4 倍。场内资金有限,新币的吸血进一步降低了市场的流动性,行情出现下行。

三是投资者可能将资产从高风险的比特币转向美债。本次下跌与美国债券收益率飙升同时发生, 8 月 17 日美国 10 年期国债收益率攀升至 4.31% ,创下 2022 年 10 月以来的最高水平,这表明投资者正在转向较安全的资产,而不倾向选择比特币等加密货币。

跌破2.8万美元 BTC触底了吗?

(美国 10 年期国债收益率与 BTC 价格走势图)

关于后市走势,加密数据分析公司 Santiment 发推称,加密市场可能即将出现反弹。Santiment 数据显示,亏损交易与盈利交易的比率最近达到了 5 个月来的新高,这在历史上是一个见底信号。“从历史上看,与任何获利回吐相比,亏损交易与盈利交易形成的高比率增加了反弹的可能性。”

从大的周期来看,比特币依然看涨。数据层面,交易所中 BTC 储备量减少,BTC 长期持有者数量在近期创下历史新高;消息层面,多家公司比特币现货 ETF 申请有望在明年获得通过;宏观层面,美联储加息进入后期,明年有望停止加息,开启新一轮牛市。

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