在周五11亿美元的期权到期之前,熊市的目标是比特币价格低于6万美元

Cointelegraph中文 阅读 56807 2021-5-6 11:49
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在周五11亿美元的期权到期之前,熊市的目标是比特币价格低于6万美元

比特币的价格曾跌至53,000美元的支持水平,现在比特币从最近的下跌中完全恢复过来。这一回升至57,500美元的举动,使多头从5月7日3,500BTC期权合约的负面压力中解脱出来,该合约代表着2亿美元的未平仓利息以及11亿美元的期权到期。

今天迅速恢复的原因,可能部分是由新数字投资集团(NYDIG)与富达国家信息服务(FIS)合作,为美国银行提供加密资产交易服务创建一个框架的消息推动的。

NYDIG的银行解决方案负责人Patrick Sells告诉CNBC,已经有几家银行签署了该计划。

此外,万事达的一项调查发现,在15500名受访者中,有40%的人打算在未来12个月内使用加密资产进行支付。此外该报告称,77%的千禧一代有兴趣了解更多关于加密资产的知识。

不管比特币最近价格回升的原因是什么,现在多头在5月7日期权到期时的处境要好得多。

赎回与投入比率的平衡具有误导性

在周五11亿美元的期权到期之前,熊市的目标是比特币价格低于6万美元

5月7日汇总的BTC期权未平仓利息。资料来源:Bybt

期权合约的买方预先支付了保险费,因此没有面临强制清算的风险。另一方面,看涨(买入)期权为其买方提供了价格上行保护,而看跌(卖出)则相反。

这意味着以中立和看跌策略为目标的交易者通常会依赖看跌期权。另一方面,看涨期权更常用于看涨头寸。

分析师可以很容易地否定周五的比特币到期,因为认沽与认购的比率是平的。这意味着中立看涨和中立看跌的期权未平仓利益是平衡的。然而这些期权将在不到38小时内到期,导致65,000美元及以上的看涨期权变得毫无价值。

看跌期权是周五在48,000美元卖出比特币的权利,今天也没有价值。为了正确解释5月7日到期的潜在影响,分析师必须排除与当前价格相差太远的行权价。

牛市以57,000美元的价格拥有1.04亿美元的优势

到60,000美元的看涨(买入)期权共有4,950份合同(2.85亿美元),如果比特币的价格在5月7日刚好达到64,000美元,另外的1,620份合同将使看涨期权的未平仓合约增加9,300万美元。

另外,中立至看跌的看跌期权增加了3150份合约,跌至54000美元的行权价。目前这些期权的未平仓合约为1.81亿美元,将增加2,800份合约,降至50,000美元。这一水平将使看跌期权的未平仓合约增加1.61亿美元。

尽管多头在周五到期前有1.04亿美元的优势,但在低于60,000美元的任何水平上,这个数字都将大大减少。如图所示,大多数看涨期权(1680份合约)已经在这个水平上被放置。

因此,熊市有动力将价格压制在60,000美元以下。至少在5月7日上午8:00 UTC之前。

注:这里表达的观点和意见仅代表作者本人,不一定反映Cointelegraph.com的观点。每项投资和交易行动都涉及风险,在做决定时应进行自己的研究。

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