比特币短线操作心得(四)具体操作手法及其他

比特范 阅读 331 2014-3-3 07:00
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工作

台上一分钟,台下十年功,高手出招,挥洒写意,但是敌人这一招使来,判断他是佯攻方向,主攻方向,中途变招的几种可能,力道强弱,怎么应对,不同应对方式之后他会有什么样的后手接招,不同的后手又有什么样的特点应该怎么样去判断,这才是高手真正成为高手的所在。

只有不断的训练和实战,才能尽快的在较少的时间内做出成功率较大的判断,而这个就要靠“工作”去完成。多谢鸡鸡大侠的总结,这一节会分“道”、“势”、“术”三个层面来讲,先讲道的层面。

你是否了解奥派经济学的基本观点并认同之?中本聪的创世论文有没有读过?是否了解的死忠们信心的来源?

如果你对这些嗤之以鼻,我建议还是先收起你的傲慢,即使你不相信这玩意儿,在人与人的战场上,知己知彼,才有可能百战百胜。从历史上看,那些能拿的住币的死忠往往得到远远超过短线投资者的回报率,虽然从历史中并不能推出未来的方向,但是历史还是有一定的参考意义。

当然你不看其实影响也不大,这部分重要性大概是10%。

昨天已经讲了势的重要性,并分析了最近的“势”,然后市场的反应暂时也和我的猜测一致。

最近bitcointalk、reddit上面讨论的是否活跃,主要集中在哪些问题?(显然最近还是mtgox,这也是利空尚未出尽的一个表现。)

百度、谷歌的指数是什么变化,跟BTC、bitcoin、比特币搭配在一起搜的词是什么?(如果是“值多少钱”“在哪买”搜的比较多,好像趋势可能有变化呢。)

舆论层面怎么样?(报道的多少,导向)

大户们怎么样?(去http://btc.ondn.net/topamount查看土豪持币数量变动情况,当然这个可能做假,即使是真也不必然反应整体的走势)

币天毁数怎么样?(上http://blockchain.info/charts/bitcoin-days-destroyed查看,这个数据的意义的解读同样需要其他层面的配合和经验)

新增地址数的速度有多少?(由于地址是一直在增加的,我们就取二阶导数来看是否进入的人越来越快,还是只是正常发展)

客户端下载量是否增加,速度如何?

如果你每隔几天就去查查这些数据,基本上你就可以“等风来”了,翻几倍的大行情应该就不会错过。(这是短线操作者往往忘记的一点,最重要的不是平时赚多少,而是在大行情的时候你能赚多少,当然大多数时候都没有大行情,所以很多人会忘记这一点。)

1. 跟据“势”判断近期的操作方略,仓位应该是高还是低,包括是否借钱借币。

2. 判断“势能”的大小,附上我自己的一个标准:

a. 随机波动级,5%以内,基本每天都有。

b. 普通消息级,10%左右。比如哪个大公司支持比特币,一个小政府警告比特币的风险啥的,一般一周一次。

c. 重大消息级,15%-30%。比如美国的某项政策,主要交易平台的政策变动等,半个月到一个月左右一次。

d. 崩盘级,50%以上的跌幅。重大政策变化,主要交易所倒闭等,比如最近的MTGOX事件。一个月到一个半月大概就有一次。

3. 根据最近的行情修正自己的判断区间。比如MT事件中,明显BITSTAMP和BTCE等外盘跌的比国内狠,那相应的底部也较国盘为低。在MT彻底倒台的时候,BITS最低到了400下不去,并反弹到了450的高位,这个时候就应该考虑国盘应该已经见低,该收了。另外国盘最近的跌幅也较去年收窄,这些变化也要时刻观察,并加以修正。

4. 在“势”已起,而“时”未至时提前做好操作。

5. 见底反弹之后会弹到最低高点70%-90%的位置,但是一般没有力量冲破之前的高点,建议在这个位置卖出。

6. 如果利空已经散尽,那回调不会突破之前低点,在顶部上方10%-15%的位置收货。

7. 做好风险评估,一旦行情出现意料不到的变化,立刻调头。比如在MT倒台的当天GOOGLE宣布做一个BTC交易所并支持BTC购买一切GOOGLE服务,那就应该立刻空转多。

8. 不贪大底,见好就收。比如我一直认为国盘会下3000,但是它迟迟不下,那我见势不妙就立马在3300全仓,虽然没吃到整条鱼,但是由于我已经借了一倍的币做空,所以这把我也赚的差不多了,而几个贪心的朋友则坐视它回到了3600。这一点也是风险控制的一部分,千万不要傻忽忽的坚持到赔。

其他一些问题

为什么持币不动是非常好的策略?

假设你的操作水平不错,已经战胜了80%的人,可以达到50%的正确率了(不用怀疑,到50%都不容易),假设你每次波动可以赚10%或者亏10%,那连续多次之后你是赚是赔?

很明显你是赔的,110%*90%=99%<1,理论上你操作的越多你的资产缩水的越快。

实际上由于比特币波动大,你资产缩水的速度会很快,比如我一次赚50%的币,又一次没抓住亏了50%,那我的币数就缩水成了操作之前的75%。多玩几次你就会发现,你要赚币很辛苦,要时刻盯盘,分析盘而,判断是不是好的抄底机会,抄到手之后要不要抛,往往你明明抄到手了,看到盘面还在跌,又忍不住抛,然后它就涨了,剩下你钱币双输。

人性就在那儿,你很难战胜你的贪婪与恐惧,所以你战胜80%的对手你依然难以跑赢走势。

或许你有疑问,90%以上的人都亏,那都谁赚了呢?

我和少数像我这样的短线幸运儿啊。比如你们每人亏个20%就心痛不已,那我跑赢行情十多倍,需要多少人赔这20%才能摊平呢?显然是几十个人的血养了我一个,市场上只要有1%的人有我的收益率,其他人就得均摊10%的损失了。

为什么不要轻易碰期货?

如果你连现货都做不好,那期货一定会让你死的很难看。

我每次辛辛苦苦的赚五个币、十个币,而我只要拿出几分之一的币去796或者其他期货市场,很容易就可以看到账面收益率十多二十个币,但是另一方面,亏也亏的快。

此外期货是一纸合约,796的价格一般相对BITSTAMP是有溢价的,这就是说如果BITS棋盘一周,你在796上做多也是亏的,划不来吗?

那做空行不行呢?

当然也可以,但是也没有什么划算,李笑来说过,他见过无数人想做空比特币最后死的很惨。

做空是比做多赢的爽,但是如果你做空成瘾,最后一定会付出惨痛的代价,无论是期货还是现货。每个短线高手都应该每天读三遍这句话!

我建议你不要借钱不要借币,先用自己的本金玩,能跑赢盘面了,再从亲戚朋友那儿借点钱,逢跌买入,赚点钱买币;还能赚的话,去火币借钱,那里利息高,而且有爆仓的风险,所以晚一点再玩;如果还可以赚钱,再去火币借币做空;如果还能赚钱,那你已经成为前5%的玩家,你已经不需要听从我的任何建议了,你自己已经有一套了。

就我自己而言,我从未在796玩过,以后说不准。比特币世界的机会太多,而本身的波动就大,一点一点来一个月多赚10%的币也是很有可能的,赌性太大小心死在赌场。

未思进,先思退,未料胜,先料败。只要在玩,谁都有赢的时候,但是能全身而退,你才算真正赢了。如果你赚的是RMB,那你把所有的币都卖了才能说赚了钱;如果你赚的是BTC,你把币从交易所提到自己的钱包了,才算是真正赚了币。

当然还可以稳妥一些,你把钱或者币的本身赚出来了,就把利润部分放在场内玩,那样也不错。

如何判断是否大涨?

所有的短线玩家的终极噩梦不是底没抄到顶没逃出去,而是比特币大涨十倍的时候你踏空了。

踏空比被套更痛苦,像老端这样的,就由粉转黑了。

我认为是很难判断的,尤其在早期容易跟普通的上涨看上去一样,而涨到三四倍了,你想进也不敢进了。11月份这波由中国人推动还好判断,各个平台的QQ群数量都在飞速增加,讨论的活跃度也很高,媒体铺天盖地的报道;但是如果不是由中国推动呢?就不那么容易判断了。从大户持币数量也判断不出来,因为大涨的时候大户一定在出货,这两个指标是背离的。

所以,没有啥行情的时候就持币呗,笨是笨了点,不会大错。

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