首次突破52000美元!比特币的狂热还能持续多久

第一财经 阅读 17798 2021-1-12 14:44
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比特币首次跳过52000美元,并且涨势仍未出现减弱迹象。

根据外媒数据,美东时间2月17日,比特币的涨幅高达7.7%,达到约52332美元。在之前一天,比特币才刚刚首次突破5万美元。在过去一年中,比特币的价格暴涨了五倍。

一些投资人士和交易员对比特币的前景持信心十足。譬如,摩根溪(Morgan Creek)数字资产公司的联合创始人兼合伙人庞皮里亚诺(Anthony Pompliano)预测,比特币的价格可能在这十年的后期达到50万美元。但也有摩根大通等机构警告称,随着比特币的持续上涨,未来将面临风险。

全球投资咨询公司BCA Research的研报认为,比特币的长期情况仍然有利可图。除了受益于充足的全球流动性和美元周期性熊市之外,比特币将是一个应对2025年~2030年不断上升通货膨胀的有力对冲。此外,其供应限制意味着有进一步上涨的“根本”理由。“尽管如此,比特币的结局可能不会那么美好。随着加密货币被广泛接受和使用,各国政府会将其视为对权威的威胁,从而采取行动阻止加密货币成为被广泛接受的交易媒介或记账单位。从这个意义上说,黄金可能是对抗高通胀的更安全的长期对冲工具。”该机构称。

首次突破52000美元!比特币的狂热还能持续多久

比特币暴涨的原因

“引起比特币飙升的原因有很多,但最突出的是MicroStrategy(注:上市商业智能公司,大量持有比特币)开启并由特斯拉普及的趋势:将机构资产负债表转移到比特币中,以对冲通胀。”提供区块链解决方案的NEM交易主管皮勒加诺斯(Nicholas Pelecanos)说。

主要机构和公司越来越多地参与到比特币的交易中来。华尔街知名亿万富翁琼斯(Paul Tudor Jones)和德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)等投资者公开支持和购买比特币,软件制造商MicroStrategy去年投入了超过10亿美元,超过了宣布购买时公司市值的三分之一,特斯拉持有超过15亿美元的比特币,PayPal和Fidelity等大型金融公司也在比特币方面有所动作。分析师表示,他们的支持给原本持怀疑态度的主流投资者带来了信心。

与此同时,全球央行一直在放松货币政策,比如降低利率、通过量化宽松计划购买资产等,以帮助受到疫情严重打击的经济体复苏。“有数万亿美元被印制并注入到经济中,从个人到金融机构和公司,每个人都在世界各地奔走,寻找保护自己购买力的最佳方式,他们的最终决定是比特币。”庞皮里亚诺说。

比特币期货的活动表明,交易员并不认为该加密货币的涨势会突然结束,活跃合约与3月期货之间的价差正持续扩大。

价格的暴涨也让一些原本不信任加密货币的公司的口风松动。2017年,比特币的交易价格低于4600美元时,摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)表示,他会解雇任何“愚蠢”到交易加密货币的人。但到了2021年2月,联席总裁平托(Daniel Pinto)表示,如果客户需求变得足够强大,该银行将交易比特币。

比特币究竟能涨到多少?

庞皮里亚诺预测,比特币可能会在这个十年的后半程达到50万美元,并甚至最终上涨到100万美元,但对于这个数字,他没有给出实现的时间表。

方舟投资管理公司(ARK)创始人、被誉为“女版巴菲特”的伍德(Catherine Wood)称,如果有更多的公司将比特币加入到他们的资产负债表中,那么单枚比特币的价格可能会比目前的价格还高出20万美元。

股票分析网站TradingAnalysis.com创始人戈登(Todd Gordon)表示:“企业和机构正在进入市场,我认为(价格)上不封顶。我不想过分乐观,但就简单的技术分析来说,在价格达到17万美元之前,你看不到什么阻力。”

今年1月,摩根大通在一份给客户的说明中将比特币“理论上的”长期目标价格定为14.6万美元。“比特币正在与传统黄金竞争,比特币是数字黄金的一种形式,”摩根大通的全球市场策略师帕尼吉尔佐格洛(Nikolaos Panigirtzoglou)表示,仅以投资为目的,私人部门持有的黄金价值约为2.7万亿美元。比特币的市值要想达到这个水平,单枚需要达到14.6万美元左右的价格。

但摩根大通也指出背后的风险,其中最大的问题是比特币价格的波动性。根据彭博社报道,目前,比特币的实际波动率几乎是过去20个交易日中标普500指数的5倍。帕尼吉尔佐格洛也表示,比特币的“波动性是黄金的五倍”。而要想让比特币的波动性与黄金趋同,关键是要机构采用这种加密货币。

“最大的风险是,我们在过去几个月看到的流量增加会开始放缓。”帕尼吉尔佐格洛说,“特别是当经济体重新开放,人们回到办公室,他们在家里交易的时间更少,结果……(交易)流量就开始放缓。”

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