对冲基金之王 文艺复兴科技公司 进军比特币

金融经济学家吴裕彬 view 27728 2020-5-24 11:41
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文艺复兴科技公司的旗舰对冲基金大奖章基金涉足加密货币交易的狂野世界,这表明这家由计算机驱动的投资集团愿意涉猎主流对冲基金罕至的新奇市场中,以维持行业领先的回报率。

这家规模750亿美元的对冲基金集团在一份监管文件中披露,大奖章基金是一种仅向文艺复兴科技公司自己的雇员开放的非常成功的基金,正在尝试交易比特币。文艺复兴表示将其交易活动限制为在CME上以现金结算的比特币期货。

文艺复兴在文件中说:“这些期货交易的基础商品比特币是一种相对较新的,高度投机的资产。” “比特币和基于比特币的期货非常不稳定,投资结果可能会随时间波动很大。”

根据监管文件,从备案中尚不清楚文艺复兴在比特币期货市场中的活跃程度,或者是否已购买任何一种加密货币期货,只是它现在“被允许从事比特币期货交易”。除大奖章基金以外,文艺复兴科技公司并没有对其他对外销售的基金推广比特币交易。

像比特币这样的加密货币仍然处于主流对冲基金行业的边缘,但由于渴望交易新的潜在获利资产,像大奖章这样的基金开始考虑对其涉猎。

像DRW这样的大交易公司现在正在为加密货币做市,甚至像Fidelity这样的传统投资集团也已经推出了“数字资产”业务。芝加哥商品交易所(CME)于2017年推出的比特币期货合约是一个重要时刻,它首次允许更多主流投资者(如文艺复兴)做多或做空比特币。

但这是一个有争议的发展。证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)拒绝批准交易所交易基金购买该加密货币,许多金融业人士依然认为这是一个易于操纵的骗局。

总部位于芝加哥的Cboe Global Markets是CME的同城竞争对手,也是第一家提供比特币期货的美国衍生品交易所,由于对比特币期货的需求疲软,去年其出乎意料地取消了这个期货品种。

比特币的价格从2017年初的不到1,000美元飙升至当年12月的近20,000美元的峰值,然后突然崩溃了。自2018年以来,它的价格在3,000美元至12,000美元之间。如此剧烈的波动,是令主流对冲基金望而生畏的原因。

文艺复兴时期列出了交易加密货币所涉及的一系列风险,例如其历史有限,波动性大,缺乏任何官方认可,监管有限,可能受到政府审查的可能性以及其“易受恶意行为者操纵的可能性”。

该文件称:“所有这些因素都可能对基金的投资价值产生重大不利影响。”

据《华尔街日报》周五报道,尽管大奖章基金仍有望迎来最好的一年,但市场动荡严重影响了文艺复兴的其他股票基金,最近这个季度度他们损失惨重。文艺复兴基金的机构股票基金已设法弥补了其先前的部分亏损,在4月的前两周升值了4.8%,将今年的亏损减少至10.3%,而文艺复兴的多元化Alpha基金本月接近持平。据知情人士说,Alpha基金今年贬值了10.4%。4月的前两周,复兴机构多元化全球股票基金上涨了1%,将2020年的损失降至9%。

主流市场挣钱越来越难,这使得许多对冲基金像大奖章基金这样开始考虑涉足加密货币交易。

同时我们也看到几乎所有的主流加密币的价格趋势都和比特币高度或极度正相关。

A股区块链板块和比特币趋势分析预测

比特币2020年6月到12月的中线趋势预测(中短线目标价预测及主升浪和主跌浪的切换时间点),以及比特币本轮周期性底部及大级别底部预测。区块链的政策底,市场底,周期底,配合到了一起吗?

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