BeatleNews 比特币行情分析 2020.05.21

币投 view 173 2020-5-21 08:53
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昨晚,一笔50BTC的转账从一个休眠了11年的比特币地址转出,由于这笔BTC早在2009年2月10日就被挖出,所以很多媒体怀疑该地址为中本聪所有。此后市场部分资金应该是利用了这条新闻吧,1个小时里直接把BTC砸掉了近$500。比特币4小时也直接跌破了前低,上升的三角形态几乎破位。

虽然从大周期来看,比特币目前依然处于一个小区间震荡阶段,但多空两边都没暂缓下注的节奏,Ok和Bitmex的比特币总持仓量均增加至7.8亿美金,CME总持仓量也增加到了5.3亿美金。随着赌桌上的筹码不断累积,杠杆偏高的一方通常会处于劣势,因为在合约主导的市场中,只要价格压到了对手盘的平均爆仓点,对方的筹码往往都成为加速行情的燃料。

目前市场中,多空力量哪一方杠杆更高?

过去两周的时间里,BTC从$8000涨至$10,000, Bitmex上共发生了12次比较集中的大额爆仓,其中十次1000万美金+的多头爆仓,两次1000万美金+的空头爆仓。虽然价格整体趋势在上涨,但多头资金反而被爆的更加频繁,说明空头资金的杠杆率很低,相对更加保守。 如果多头想达到逼空的目的,至少要把价格拉到$11,000以上。

相反,空头每次把价格砸下去$500,就能成功爆掉多头几千万美金的筹码, 说明目前的行情里,多头一直在加杠杆追涨。在这种情况下,多头的主力资金甚至都有可能转向做空,目的就是为了反复震仓洗盘,减轻后续拉盘的阻力。

小结:多头高杠杆率的前提下,不论如何看涨,关键形态破位时都建议减仓,甚至离场。

当前行情操作观点:

做空:既然比特币4h已经出现新低,首次反弹可以尝试短线空单, 现货的目标点位为Fib 0.618=$9608附近。但要注意的是这个位置的盈亏比并不高,所以做空的风险相对较大,因为随后BTC即便下跌也可能在$9300附近形成一个双底,这种情况下$9600开空的盈亏比仅为1,所以此处空单并不建议重仓,也要及时跟进止损或者止盈。

做多:比特币日线只要不破$8100,市场依旧处于多头行情之中,开单方向就是主多:小支撑开小单,大支撑开大单,逆势的空单目的仅仅是套保。依此逻辑,多头头寸建仓的非常理想的点位在$8300~$8400(箱体底部), 此外Fib0.618=$8823附近也可以考虑建仓。

观点: $9000~10,000基本不会考虑做空,主要的操作就是止损,做多;止损,做多... 直到日线上升趋势已经明显走坏。

反思: 5月初至今,比特币已经多次测试1万刀的位置,每次触顶几乎都会出现孕线和吊颈线这种顶部形态,但由于主观判断已经偏多,即便每次小时级别发现比较明显的触顶信号时,也没果断止盈离场,导致大部分利润回撤,甚至后面追加的几个仓位今天都被止损。所以说,按计划止盈很关键,担心错过行情的话,在突破关键点位加仓就好了。

中长期趋势:均线金叉

如果BTC向上突破1万刀,BTC50日均线就会上穿200日均线,形成金叉。这次金叉同2015年底启动牛市时的那次金叉非常相似,同样是在第一次高位金叉失败后转向下跌,反弹后形成了二次金叉。两者在首次金叉形成时,200MA均处于下降通道中;二次金叉即将形成时,200MA又同样处于上升通道中。所以BTC随后如果突破1万刀确认金叉后,后市走牛的概率又高了不少。

矿工抛压走势图:

Cryptopoiesis 曾经提出了一个Puell 系数,用来衡量每日矿工挖出的比特币价值占过去一年平均每

日新增比特币价值的比率。当该比率降低时,表明每日来自矿工的抛压在减少,反之则抛压则上升。

目前Puell系数为=0.43, 意味着今天新增的比特币价值仅仅是过去一年每日新增比特币价值的0.43倍。

从图中我们也可以观察到,每当该系数处于0.4附近的时候,比特币价格均处于历史低位。

结论:

不论是从链上数据还是技术面的走势来看,BTC大势依旧是多头市场,每一个关键支撑位,尤其是在形成双底或者三重底的时候,都可以尝试入场,直至日线跌破新低。

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